PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2025-12,00%
- Ranking2688/2726
- Fecha17/06/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 662,967742 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.919,27
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,00% | 30,65% | 34,40% | -29,01% |
| Categoría | -3,33% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2688/2726 | 87/2611 | 37/2527 | 2245/2373 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,94% | -3,52% | 2,82% | 55,54% |
| Categoría | -1,80% | 0,39% | 4,13% | 41,70% |
| Ranking | 2667/2761 | 2538/2730 | 1241/2663 | 99/2447 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1521/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 19,25%
Ranking: 79/2670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
