PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2026-11,63%
- Ranking2714/2738
- Fecha21/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 605,210962 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.409,68
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,63% | -9,10% | 30,65% | 34,40% |
| Categoría | 11,00% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 2714/2738 | 2596/2693 | 85/2583 | 37/2499 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,97% | -1,00% | -16,11% | 20,82% |
| Categoría | 0,08% | 7,60% | 19,65% | 51,82% |
| Ranking | 413/2747 | 2622/2743 | 2713/2730 | 2007/2501 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,31%
Ranking: 2755/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 17,93%
Ranking: 125/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
