PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 20262,55%
- Ranking1326/2753
- Fecha09/01/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 702,304944 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.094,90
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,55% | -9,10% | 30,65% | 34,40% |
| Categoría | 2,49% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1326/2753 | 2578/2686 | 87/2583 | 37/2499 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,89% | 1,71% | -7,10% | 58,86% |
| Categoría | 2,72% | 3,90% | 8,48% | 51,65% |
| Ranking | 521/2752 | 1855/2752 | 2558/2687 | 431/2472 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2594/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 17,19%
Ranking: 154/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
