Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-12,53%
  • Ranking2773/2777
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 599,056767 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.363,05

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,53%-9,10%30,65%34,40%-29,01%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking2773/27772615/272088/261937/25372256/2378
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,99%-15,46%-3,28%33,88%28,16%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking6/27312776/27782687/27501296/25201270/2203
Quintil15533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,73%

Ranking: 2766/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 34/2782

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP