PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -13,50%
• Ranking 2745/2759
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 592,380622 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.316,14

Fecha: 04/06/2026

1 día: 2,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-13,50%	-9,10%	30,65%	34,40%	-29,01%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	2745/2759	2631/2736	86/2628	37/2543	2267/2389
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,22%	1,15%	-11,03%	27,57%	20,12%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%	62,83%
Ranking	2663/2762	2301/2713	2680/2743	1701/2499	1736/2229
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 2751/2811

Quintil: 5

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 109/2809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP