Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,60%
  • Ranking12/55
  • Fecha23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 47,041315 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.421,31

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo4,60%-3,10%-2,36%3,97%-15,30%
Categoría3,46%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking12/5548/5522/5525/5239/46
Quintil25235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,71%2,83%3,34%1,07%-15,69%
Categoría0,03%2,72%9,61%9,82%9,65%
Ranking3/5523/5551/5529/5530/37
Quintil13535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 53/56

Quintil: 5

Volatilidad: 7,32%

Ranking: 13/56

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD