Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,55%
  • Ranking17/47
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 45,745124 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.325,16

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,55%7,70%-3,10%-2,36%3,97%
Categoría-6,40%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking17/4726/4740/4716/4725/44
Quintil23523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,81%-3,07%-2,86%-6,14%-1,84%
Categoría-1,29%-4,12%0,12%4,87%13,21%
Ranking29/4717/4737/4740/4724/38
Quintil42454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 37/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD