SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS
- % 20244,11%
- Ranking15/55
- Fecha30/04/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 46,817724 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.333,74
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,11% | -3,10% | -2,36% | 3,97% |
| Categoría | 3,12% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
| Ranking | 15/55 | 48/55 | 22/55 | 25/52 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,50% | 1,21% | 2,27% | 1,13% |
| Categoría | -0,65% | 1,35% | 9,13% | 9,68% |
| Ranking | 17/55 | 23/55 | 52/55 | 29/55 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 53/56
Quintil: 5
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 13/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0428587066
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
