SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,11%
• Ranking 15/55
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 46,817724 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.333,74

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	4,11%	-3,10%	-2,36%	3,97%	-15,30%
Categoría	3,12%	2,95%	-3,32%	6,69%	-4,87%
Ranking	15/55	48/55	22/55	25/52	39/46
Quintil	2	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,50%	1,21%	2,27%	1,13%	-16,53%
Categoría	-0,65%	1,35%	9,13%	9,68%	8,88%
Ranking	17/55	23/55	52/55	29/55	30/37
Quintil	2	3	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 53/56

Quintil: 5

Volatilidad: 7,32%

Ranking: 13/56

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD