Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,78%
- Ranking1020/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 36,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.774,53
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,78% | 5,42% | 9,45% | -5,74% | 0,87% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1020/2197 | 1055/2154 | 534/2103 | 322/2036 | 749/1927 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,89% | 3,30% | 13,91% | 16,37% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1971/2204 | 1591/2199 | 740/2177 | 826/2079 | 229/1943 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 612/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 1208/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0438164971
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
