NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,20%
• Ranking 961/2221
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255.734,69

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	5,42%	9,45%	-5,74%	0,87%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	961/2221	1066/2180	535/2128	325/2061	765/1952
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,06%	0,54%	5,43%	16,79%	11,41%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	954/2222	494/2221	403/2195	449/2081	245/1877
Quintil	3	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 424/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 1218/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD