NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,38%
• Ranking 957/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.752,06

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,38%	5,42%	9,45%	-5,74%	0,87%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	957/2216	1063/2173	535/2122	324/2055	763/1947
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,67%	1,30%	4,57%	11,66%	16,79%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	1204/2221	954/2217	610/2196	742/2098	161/1862
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 549/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 1235/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438164971

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD