NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR
- % 20262,72%
- Ranking161/1253
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 38,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.032,93
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,72% | 4,94% | 5,42% | 9,45% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 161/1253 | 561/1251 | 465/1234 | 393/1214 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | · | 7,70% | 19,10% |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% |
| Ranking | 800/1253 | - | 457/1245 | 472/1210 |
| Quintil | 4 | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 90/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 1197/1251
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438164971
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
