Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,95%
  • Ranking139/640
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 116,432000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.245,35

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,95%4,09%3,66%-5,46%-0,87%
Categoría0,29%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking139/640389/626567/60062/567248/548
Quintil24513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,47%0,56%3,92%6,47%6,96%
Categoría0,61%-0,34%4,46%6,08%3,90%
Ranking478/64194/640444/634303/576147/519
Quintil41432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 447/636

Quintil: 4

Volatilidad: 0,92%

Ranking: 598/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR