GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
- % 20251,11%
- Ranking443/646
- Fecha13/06/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 116,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.582,44
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,11% | 4,09% | 3,66% | -5,46% |
| Categoría | 1,07% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 443/646 | 392/632 | 569/604 | 65/570 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,87% | 3,58% | 8,97% |
| Categoría | 0,54% | 1,71% | 4,67% | 11,62% |
| Ranking | 579/649 | 526/646 | 452/640 | 434/584 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 467/642
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 603/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
