GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,39%
• Ranking 552/633
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 118,161000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.180,08

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,39%	2,05%	4,09%	3,66%	-5,46%
Categoría	0,82%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	552/633	404/637	387/623	564/596	64/555
Quintil	5	4	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,22%	0,52%	2,12%	9,35%	3,51%
Categoría	0,55%	0,77%	2,52%	12,92%	0,85%
Ranking	525/634	484/626	424/620	454/589	168/539
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 431/638

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 588/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR