Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,88%
  • Ranking162/640
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 112,869000 EUR

Patrimonio (miles de euros):879,51

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,88%3,88%3,46%-5,65%-1,06%
Categoría0,29%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking162/640415/626569/60065/567287/548
Quintil24513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,46%0,51%3,71%5,83%5,90%
Categoría0,61%-0,34%4,46%6,08%3,90%
Ranking489/641105/640451/634339/576170/519
Quintil41432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 455/636

Quintil: 4

Volatilidad: 0,91%

Ranking: 599/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR