GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX
- % 20260,07%
- Ranking85/109
- Fecha27/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 114,022000 EUR
Patrimonio (miles de euros):783,53
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,85% | 3,88% | 3,46% |
| Categoría | 0,89% | 2,16% | 3,16% | 3,71% |
| Ranking | 85/109 | 65/92 | 66/86 | 65/80 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,06% | 0,39% | 8,15% |
| Categoría | 0,12% | 0,35% | 1,38% | 8,44% |
| Ranking | 82/112 | 93/112 | 80/108 | 61/76 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 80/108
Quintil: 4
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 82/108
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548520
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
