Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,71%
  • Ranking464/635
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 113,792000 EUR

Patrimonio (miles de euros):818,06

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,71%3,88%3,46%-5,65%-1,06%
Categoría2,08%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking464/635410/624566/59667/559276/539
Quintil44513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,11%0,18%2,08%9,86%2,14%
Categoría-0,32%0,55%2,55%13,33%0,17%
Ranking202/645567/641431/635454/587179/529
Quintil25442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 447/638

Quintil: 4

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 588/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR