Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,44%
- Ranking1694/2776
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 65,797324 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.168.166,84
Fecha: 22/04/2026
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 3,17% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1694/2776 | 884/2719 | 66/2618 | 1468/2536 | 543/2377 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,44% | 26,58% | 55,98% | 66,90% |
| Categoría | 6,78% | 1,12% | 26,89% | 48,55% | 55,52% |
| Ranking | - | 949/2777 | 1017/2751 | 406/2520 | 283/2207 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 167/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1201/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
