NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20252,41%
- Ranking531/2696
- Fecha06/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 61,409859 EUR
Patrimonio (miles de euros):776.048,56
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,41% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | -0,26% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 531/2696 | 66/2581 | 1444/2499 | 529/2349 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,38% | 9,01% | 22,11% | 44,33% |
| Categoría | 1,17% | 6,98% | 12,92% | 30,69% |
| Ranking | 47/2749 | 353/2734 | 49/2642 | 109/2439 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 70/2651
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 1039/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
