Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,03%
- Ranking1852/3342
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 70,671471 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.029.830,97
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,03% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 13,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1852/3342 | 1047/3118 | 67/2870 | 1618/2702 | 586/2505 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | 4,30% | 10,78% | 62,69% | 69,19% |
| Categoría | 0,03% | 3,03% | 17,42% | 56,68% | 60,38% |
| Ranking | 2218/3469 | 877/3440 | 2143/3291 | 483/2822 | 356/2431 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 374/3289
Quintil: 1
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 3020/3288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
