Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,19%
- Ranking1200/2726
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 58,052532 EUR
Patrimonio (miles de euros):716.760,93
Fecha: 16/06/2025
1 día: -1,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,19% | 32,66% | 13,26% | -11,36% | 29,07% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1200/2726 | 66/2611 | 1448/2527 | 538/2373 | 675/2158 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,09% | 1,13% | 6,88% | 45,20% | 89,34% |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% | 73,28% |
| Ranking | 1992/2741 | 1470/2730 | 472/2663 | 485/2447 | 142/2016 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 170/2670
Quintil: 1
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 1163/2670
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
