Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,17%
- Ranking352/2696
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 62,469309 EUR
Patrimonio (miles de euros):783.694,34
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,17% | 32,66% | 13,26% | -11,36% | 29,07% |
| Categoría | -0,22% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 352/2696 | 66/2581 | 1444/2499 | 529/2349 | 668/2141 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,61% | 13,72% | 17,52% | 45,58% | 101,78% |
| Categoría | 2,26% | 8,43% | 7,47% | 31,26% | 76,90% |
| Ranking | 41/2749 | 99/2734 | 32/2641 | 93/2439 | 88/2028 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 70/2651
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 1039/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
