Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,66%
- Ranking1782/3350
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 72,359979 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.055.620,40
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,66% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1782/3350 | 1051/3145 | 67/2896 | 1634/2727 | 589/2512 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,96% | 7,82% | 16,95% | 66,06% | 73,49% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% | 60,08% |
| Ranking | 279/3451 | 1124/3408 | 1747/3264 | 415/2738 | 263/2407 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 480/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 2979/3295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
