Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,28%
- Ranking1985/2782
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 60,837161 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.124.898,19
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,28% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | -3,22% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1985/2782 | 881/2717 | 66/2612 | 1469/2528 | 537/2369 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | -5,28% | 4,16% | 47,93% | 59,07% |
| Categoría | -5,38% | -3,46% | 6,33% | 43,51% | 49,58% |
| Ranking | - | 1945/2781 | 1338/2754 | 457/2525 | 325/2192 |
| Quintil | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1020/2742
Quintil: 2
Volatilidad: 14,26%
Ranking: 683/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
