Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,58%
  • Ranking37/351
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,376447 EUR

Patrimonio (miles de euros):95,65

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo9,58%-6,62%14,12%-7,38%-4,30%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking37/351341/34814/344219/343308/335
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,79%-0,06%8,71%17,60%3,54%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking261/351262/35141/35186/347217/331
Quintil44124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 55/354

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 188/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD