SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,46%
• Ranking 42/361
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,349580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95,55

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,46%	-6,62%	14,12%	-7,38%	-4,30%
Categoría	3,55%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	42/361	347/358	14/354	223/353	314/345
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,43%	2,94%	6,92%	19,32%	6,92%
Categoría	-0,02%	1,30%	3,96%	15,74%	8,01%
Ranking	267/361	85/361	60/361	69/352	192/341
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 67/358

Quintil: 1

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 196/358

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD