SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 206/351
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,741294 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97,08

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,62%	10,53%	-6,62%	14,12%	-7,38%
Categoría	0,67%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	206/351	33/351	341/348	14/344	219/343
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,31%	2,26%	10,80%	18,39%	6,05%
Categoría	0,71%	1,39%	4,77%	16,06%	8,58%
Ranking	98/351	95/351	37/351	95/347	200/331
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 35/354

Quintil: 1

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 231/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD