SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)
- % 20265,20%
- Ranking10/342
- Fecha20/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,867061 EUR
Patrimonio (miles de euros):112,62
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 5,20% | 10,53% | -6,62% | 14,12% |
| Categoría | 1,54% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 10/342 | 33/342 | 332/339 | 14/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 4,41% | 6,23% | 14,31% | 23,01% |
| Categoría | 0,99% | 2,03% | 4,30% | 16,47% |
| Ranking | 7/342 | 19/342 | 18/342 | 55/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 26/345
Quintil: 1
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 190/345
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0476445423
Fecha de constitución: 15/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
