Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202521,33%
- Ranking134/551
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,284658 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 21,33% | 27,45% | -22,67% | -18,90% | -6,09% |
| Categoría | 16,88% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 134/551 | 16/551 | 435/546 | 193/525 | 205/465 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,55% | 15,20% | 17,74% | 32,30% | -6,17% |
| Categoría | -1,25% | 11,91% | 17,35% | 24,73% | 3,27% |
| Ranking | 289/568 | 136/568 | 341/550 | 161/542 | 138/450 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 266/552
Quintil: 3
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 193/552
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
