MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 20266,20%
- Ranking240/544
- Fecha26/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,666495 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 26/05/2026
1 día: 2,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,20% | 16,51% | 27,45% | -22,67% |
| Categoría | 5,06% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 240/544 | 213/524 | 16/522 | 412/517 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,39% | 4,99% | 26,38% | 42,00% |
| Categoría | 2,22% | 1,50% | 19,05% | 24,04% |
| Ranking | 93/544 | 171/532 | 194/536 | 107/513 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 222/537
Quintil: 3
Volatilidad: 17,76%
Ranking: 143/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
