MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 202519,94%
- Ranking134/546
- Fecha17/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,063228 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 19,94% | 27,45% | -22,67% | -18,90% |
| Categoría | 16,57% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 134/546 | 16/546 | 430/541 | 191/520 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,91% | 8,71% | 20,02% | 24,66% |
| Categoría | 2,82% | 8,67% | 18,89% | 18,45% |
| Ranking | 59/563 | 235/563 | 265/545 | 140/537 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 261/547
Quintil: 3
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 188/547
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
