MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,78%
• Ranking 184/541
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 19,588801 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 10/07/2026

1 día: -1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,78%	16,51%	27,45%	-22,67%	-18,90%
Categoría	3,12%	13,23%	16,15%	-15,09%	-12,82%
Ranking	184/541	210/520	16/518	412/511	176/496
Quintil	2	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,86%	8,52%	23,38%	43,94%	-11,85%
Categoría	0,78%	2,56%	15,79%	23,73%	-3,70%
Ranking	150/541	109/541	197/537	98/510	154/473
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 186/536

Quintil: 2

Volatilidad: 18,04%

Ranking: 161/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD