Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,03%
- Ranking39/158
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,392198 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.587,08
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,03% | 34,46% | -26,75% | 9,30% | 17,79% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 39/158 | 62/158 | 105/159 | 156/158 | 12/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | 14,03% | 39,68% | 30,47% | 33,30% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | - | 39/158 | 33/157 | 122/157 | 125/155 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 157/158
Quintil: 5
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 149/158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
