Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026·
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia:MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,006571 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.744,50

Fecha: 18/12/2025

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo·34,46%-26,75%9,30%17,79%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking-62/158105/159156/15812/157
Quintil-2451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo·····
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 155/159

Quintil: 5

Volatilidad: 13,62%

Ranking: 154/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD