Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,87%
- Ranking2/119
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,045598 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.094,41
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,87% | 34,46% | -26,75% | 9,30% | 17,79% |
| Categoría | 7,57% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 2/119 | 43/123 | 94/124 | 122/123 | 9/122 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,50% | -4,86% | 34,23% | 26,23% | 23,55% |
| Categoría | 2,09% | -9,07% | 18,41% | 10,53% | 28,20% |
| Ranking | 6/119 | 6/119 | 10/119 | 50/118 | 84/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 88/123
Quintil: 4
Volatilidad: 15,49%
Ranking: 119/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
