NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,96%
• Ranking 3/119
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,550893 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.993,46

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,96%	34,46%	-26,75%	9,30%	17,79%
Categoría	5,39%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	3/119	43/123	94/124	122/123	9/122
Quintil	1	2	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,27%	-2,04%	30,02%	25,52%	23,14%
Categoría	-4,60%	-6,26%	16,84%	8,22%	28,21%
Ranking	62/120	4/119	14/119	49/118	87/116
Quintil	3	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 90/123

Quintil: 4

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 120/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD