NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,66%
• Ranking 41/158
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,499090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.612,15

Fecha: 26/03/2026

1 día: -2,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,66%	34,46%	-26,75%	9,30%	17,79%
Categoría	12,82%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	41/158	62/158	105/159	156/158	12/157
Quintil	2	2	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	·	14,66%	39,40%	34,39%	34,59%
Categoría	-5,72%	13,73%	31,68%	46,52%	48,73%
Ranking	-	74/158	25/157	139/157	125/155
Quintil	-	3	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 157/158

Quintil: 5

Volatilidad: 14,22%

Ranking: 149/158

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD