NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202614,66%
- Ranking41/158
- Fecha26/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,499090 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.612,15
Fecha: 26/03/2026
1 día: -2,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,66% | 34,46% | -26,75% | 9,30% |
| Categoría | 12,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 41/158 | 62/158 | 105/159 | 156/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | · | 14,66% | 39,40% | 34,39% |
| Categoría | -5,72% | 13,73% | 31,68% | 46,52% |
| Ranking | - | 74/158 | 25/157 | 139/157 |
| Quintil | - | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 157/158
Quintil: 5
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 149/158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
