NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202619,58%
- Ranking19/119
- Fecha12/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,335662 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.307,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 19,58% | 34,46% | -26,75% | 9,30% |
| Categoría | 13,12% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 19/119 | 43/123 | 94/124 | 122/123 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,40% | · | 38,68% | 40,85% |
| Categoría | -5,91% | -4,10% | 24,81% | 28,13% |
| Ranking | 29/119 | - | 14/118 | 48/118 |
| Quintil | 2 | - | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 98/122
Quintil: 5
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 118/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
