NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202527,81%
- Ranking34/158
- Fecha09/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,165705 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.719,30
Fecha: 09/10/2025
1 día: 1,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 27,81% | -26,75% | 9,30% | 17,79% |
| Categoría | 23,61% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 34/158 | 105/159 | 156/158 | 12/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,02% | 8,25% | 13,62% | -8,87% |
| Categoría | 1,86% | 4,50% | 7,79% | 1,99% |
| Ranking | 17/158 | 10/158 | 41/158 | 132/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 48/159
Quintil: 2
Volatilidad: 16,96%
Ranking: 86/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
