NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202624,41%
- Ranking8/123
- Fecha02/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,158129 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.927,82
Fecha: 02/10/2026
1 día: 2,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 24,41% | 34,46% | -26,75% | 9,30% |
| Categoría | 13,32% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 8/123 | 43/123 | 94/124 | 122/123 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,23% | 4,45% | 29,87% | 36,43% |
| Categoría | 0,58% | 3,32% | 18,27% | 19,94% |
| Ranking | 39/124 | 47/124 | 19/123 | 48/123 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 115/123
Quintil: 5
Volatilidad: 12,89%
Ranking: 120/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
