Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,71%
  • Ranking66/164
  • Fecha29/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia:MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,254055 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.651,26

Fecha: 29/05/2025

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
10/03/2017
27/11/2017
16/08/2018
05/05/2019
22/01/2020
10/10/2020
29/06/2021
18/03/2022
05/12/2022
24/08/2023
12/05/2024
29/01/2025
18/10/2025
63.48%
72.06%
81.80%
92.86%
105.42%
119.67%
135.85%
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
RVI LATINOAMÉRICA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo19,71%-26,25%9,96%18,69%-10,40%
Categoría20,00%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking66/164107/166162/1656/164128/169
Quintil34514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo6,09%10,66%-0,09%-9,19%28,18%
Categoría6,58%10,70%-3,15%1,85%42,12%
Ranking64/16458/16465/164130/163120/157
Quintil22244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 65/166

Quintil: 2

Volatilidad: 15,05%

Ranking: 107/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD