Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202514,37%
- Ranking67/158
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,618029 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.613,14
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,37% | -26,25% | 9,96% | 18,69% | -10,40% |
| Categoría | 13,60% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 67/158 | 101/159 | 155/158 | 6/157 | 116/156 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,41% | 1,03% | 1,47% | -5,27% | 10,44% |
| Categoría | -4,23% | 1,90% | -1,51% | 8,22% | 24,03% |
| Ranking | 66/158 | 116/157 | 67/158 | 137/157 | 115/151 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 105/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
