NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,92%
• Ranking 36/158
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,993582 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.168,16

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	25,92%	-26,25%	9,96%	18,69%	-10,40%
Categoría	23,10%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	36/158	101/159	155/158	6/157	116/156
Quintil	2	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	7,08%	6,34%	12,79%	-3,29%	30,49%
Categoría	5,80%	2,72%	7,64%	5,86%	41,76%
Ranking	25/158	28/158	49/158	127/157	112/153
Quintil	1	1	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 26/159

Quintil: 1

Volatilidad: 16,10%

Ranking: 84/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD