NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,84%
• Ranking 69/165
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,435329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.996,61

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,84%	-26,25%	9,96%	18,69%	-10,40%
Categoría	12,59%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	69/165	107/166	162/165	6/164	128/169
Quintil	3	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,59%	5,02%	-11,69%	-12,67%	26,34%
Categoría	2,22%	4,00%	-13,96%	-0,48%	37,84%
Ranking	42/165	57/165	89/165	143/164	123/157
Quintil	2	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,39%

Ranking: 85/166

Quintil: 3

Volatilidad: 15,19%

Ranking: 105/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD