NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,51%
• Ranking 4/123
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,414660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.095,69

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,51%	35,31%	-26,25%	9,96%	18,69%
Categoría	10,91%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	4/123	39/123	92/124	121/123	3/122
Quintil	1	2	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,51%	0,48%	24,65%	35,50%	44,32%
Categoría	3,14%	1,93%	15,34%	18,17%	45,74%
Ranking	46/124	101/124	23/123	44/123	78/121
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 110/123

Quintil: 5

Volatilidad: 13,92%

Ranking: 120/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD