NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,16%
• Ranking 1/119
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,358233 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.513,49

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,16%	35,31%	-26,25%	9,96%	18,69%
Categoría	9,06%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	1/119	39/123	92/124	121/123	3/122
Quintil	1	2	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,17%	5,56%	38,57%	32,67%	24,26%
Categoría	-0,37%	-1,58%	20,67%	12,87%	24,14%
Ranking	1/119	5/119	1/119	25/118	69/116
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 93/122

Quintil: 4

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 117/122

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD