NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202620,16%
- Ranking1/119
- Fecha29/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,358233 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.513,49
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 20,16% | 35,31% | -26,25% | 9,96% |
| Categoría | 9,06% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 1/119 | 39/123 | 92/124 | 121/123 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,17% | 5,56% | 38,57% | 32,67% |
| Categoría | -0,37% | -1,58% | 20,67% | 12,87% |
| Ranking | 1/119 | 5/119 | 1/119 | 25/118 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 93/122
Quintil: 4
Volatilidad: 15,70%
Ranking: 117/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
