NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202613,83%
- Ranking42/158
- Fecha27/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,338109 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.978,14
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,83% | 35,31% | -26,25% | 9,96% |
| Categoría | 11,71% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 42/158 | 56/158 | 101/159 | 155/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | · | 13,83% | 39,02% | 35,89% |
| Categoría | -6,24% | 12,62% | 30,15% | 42,77% |
| Ranking | - | 55/158 | 15/157 | 120/157 |
| Quintil | - | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 156/158
Quintil: 5
Volatilidad: 14,24%
Ranking: 148/158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
