Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,13%
- Ranking69/144
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,279511 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,24
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,13% | -0,21% | -4,94% | 5,41% | -5,97% |
| Categoría | 0,50% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
| Ranking | 69/144 | 83/142 | 35/129 | 50/125 | 92/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,46% | -0,30% | -0,06% | 0,22% | -3,42% |
| Categoría | -1,14% | -0,88% | -1,07% | 11,39% | 7,51% |
| Ranking | 50/144 | 88/144 | 48/143 | 55/127 | 42/91 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 66/143
Quintil: 3
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 95/143
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364232
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
