Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,72%
- Ranking53/133
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,281826 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,24
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -5,72% | 6,39% | -0,21% | -4,94% | 5,41% |
| Categoría | -8,04% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 53/133 | 48/133 | 73/130 | 33/123 | 48/120 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,20% | 2,42% | -3,70% | -6,86% | -2,84% |
| Categoría | -0,08% | 0,25% | -4,97% | -11,05% | 4,36% |
| Ranking | 42/134 | 28/133 | 52/133 | 65/127 | 39/121 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 50/133
Quintil: 2
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 51/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364232
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
