FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD
- % 20261,56%
- Ranking20/136
- Fecha24/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,306906 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,24
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,56% | -5,35% | 6,39% | -0,21% |
| Categoría | 0,42% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 20/136 | 49/133 | 48/133 | 73/130 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,07% | -0,37% | -4,81% | 1,14% |
| Categoría | 0,30% | -1,32% | -7,94% | -6,06% |
| Ranking | 58/136 | 39/136 | 45/133 | 58/131 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 45/133
Quintil: 2
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 39/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364232
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
