FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,69%
• Ranking 11/108
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,308576 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,24

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,69%	-5,35%	6,39%	-0,21%	-4,94%
Categoría	0,62%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	11/108	41/105	34/105	57/103	11/97
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,31%	-0,03%	3,36%	2,63%	2,77%
Categoría	-0,10%	-0,73%	0,53%	-2,71%	-4,89%
Ranking	24/108	16/108	10/105	30/103	19/96
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 12/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 74/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364232

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD