FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,17%
• Ranking 55/133
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,262085 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,24

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-7,17%	6,39%	-0,21%	-4,94%	5,41%
Categoría	-8,21%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	55/133	48/133	73/130	33/123	48/120
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,75%	-1,15%	-3,77%	-10,58%	-4,87%
Categoría	1,13%	-2,09%	-4,84%	-11,74%	3,75%
Ranking	22/133	44/133	68/133	67/127	39/119
Quintil	1	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 68/133

Quintil: 3

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 56/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364232

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD