FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,86%
• Ranking 16/108
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,323653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,24

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	2,86%	-5,35%	6,39%	-0,21%	-4,94%
Categoría	1,55%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	16/108	41/105	34/105	57/103	11/97
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,50%	1,97%	5,96%	6,36%	0,86%
Categoría	-0,34%	1,41%	3,04%	0,49%	-8,43%
Ranking	64/108	44/108	10/108	20/103	13/97
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 7/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 74/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364232

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD