Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,04%
  • Ranking217/368
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,239637 EUR

Patrimonio (miles de euros):881,33

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,04%-9,79%1,00%-15,09%-10,72%
Categoría1,98%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking217/368355/362283/358324/357342/349
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,59%0,84%-3,93%-14,36%-27,28%
Categoría0,52%1,88%5,03%11,28%8,15%
Ranking187/368214/368331/362347/358334/340
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 338/362

Quintil: 5

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 67/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD