SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,85%
• Ranking 295/1300
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,868305 EUR

Patrimonio (miles de euros): 836,28

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,85%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	295/1300	559/1288	1270/1283	900/1180	1030/1162
Quintil	2	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,64%	-1,60%	12,85%	0,36%	-18,80%
Categoría	-0,03%	2,34%	6,66%	20,51%	18,72%
Ranking	1059/1304	1196/1308	252/1305	1150/1256	1067/1085
Quintil	5	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 383/1307

Quintil: 2

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 241/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD