SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,03%
• Ranking 203/1315
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,261793 EUR

Patrimonio (miles de euros): 904,25

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,03%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	2,09%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	203/1315	568/1334	1309/1322	922/1219	1068/1201
Quintil	1	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,17%	-1,20%	12,61%	5,29%	-19,51%
Categoría	1,31%	0,81%	5,91%	19,41%	18,56%
Ranking	987/1323	1046/1291	287/1313	1057/1270	1105/1125
Quintil	4	5	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 251/1347

Quintil: 1

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 251/1347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD