SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,09%
• Ranking 364/1571
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,946526 EUR

Patrimonio (miles de euros): 835,36

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,09%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	3,45%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	364/1571	616/1469	1381/1394	936/1230	1063/1193
Quintil	2	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,52%	-1,28%	8,27%	5,14%	-16,73%
Categoría	-0,18%	0,21%	5,70%	18,75%	18,14%
Ranking	817/1670	1162/1653	415/1548	1087/1370	1146/1175
Quintil	3	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 273/1551

Quintil: 1

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 351/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD