SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,11%
• Ranking 660/1551
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,282742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 821,08

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,11%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	3,81%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	660/1551	617/1448	1347/1360	919/1212	1049/1177
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,35%	-1,26%	7,08%	4,82%	-17,86%
Categoría	-0,53%	0,79%	4,51%	19,38%	17,97%
Ranking	848/1641	1275/1635	504/1545	1109/1349	1144/1164
Quintil	3	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 465/1548

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 331/1547

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD