SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)
- % 20267,09%
- Ranking364/1571
- Fecha16/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,946526 EUR
Patrimonio (miles de euros):835,36
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 7,09% | 3,04% | -9,79% | 1,00% |
| Categoría | 3,45% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 364/1571 | 616/1469 | 1381/1394 | 936/1230 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,52% | -1,28% | 8,27% | 5,14% |
| Categoría | -0,18% | 0,21% | 5,70% | 18,75% |
| Ranking | 817/1670 | 1162/1653 | 415/1548 | 1087/1370 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 273/1551
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 351/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0502009730
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
