Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,70%
- Ranking5/71
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:20% EUROSTOXX 50, 80% FTSE MTS Global
Última valoración
Valor liquidativo: 180,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.651,15
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,70% | 2,73% | 8,36% | -3,40% | 6,83% |
| Categoría | 1,12% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 5/71 | 61/67 | 17/65 | 7/66 | 5/57 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,38% | 2,47% | 5,07% | 13,16% | 29,04% |
| Categoría | -0,29% | 0,35% | 4,94% | 8,28% | 14,98% |
| Ranking | 56/72 | 6/71 | 28/68 | 14/62 | 4/49 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 21/68
Quintil: 2
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 12/68
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0512121004
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
