Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,06%
- Ranking9/62
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.343,59
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 7,06% | 2,73% | 8,36% | -3,40% | 6,83% |
| Categoría | 4,81% | 4,85% | 6,55% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 9/62 | 58/64 | 15/62 | 7/63 | 5/55 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,51% | 7,04% | 19,63% | 22,69% |
| Categoría | 0,16% | 0,91% | 4,52% | 16,84% | 11,26% |
| Ranking | 54/72 | 56/69 | 6/62 | 13/57 | 5/49 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 7/67
Quintil: 1
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 31/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0512121004
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
