Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,04%
- Ranking5/72
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 191,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):264.490,50
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,04% | 7,65% | 2,73% | 8,36% | -3,40% |
| Categoría | 1,29% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 5/72 | 9/62 | 58/64 | 15/62 | 7/61 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,89% | 7,13% | 18,08% | 24,92% |
| Categoría | 0,49% | 2,10% | 4,74% | 15,82% | 12,15% |
| Ranking | 5/72 | 7/72 | 6/62 | 13/57 | 4/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 6/67
Quintil: 1
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 29/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0512121004
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
