DNCA INVEST - EUROSE B EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,86%
• Ranking 36/64
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 189,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268.717,67

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,86%	7,65%	2,73%	8,36%	-3,40%
Categoría	0,66%	5,32%	4,80%	6,53%	-8,47%
Ranking	36/64	9/58	54/60	14/59	6/58
Quintil	3	1	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-2,08%	-2,27%	2,02%	14,22%	18,02%
Categoría	-1,81%	-1,97%	2,06%	15,03%	8,57%
Ranking	53/67	55/67	35/62	29/54	7/51
Quintil	4	5	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 25/66

Quintil: 2

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 10/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0512121004

Fecha de constitución: 17/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR