Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,56%
- Ranking7/69
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 185,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.831,05
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 6,56% | 2,73% | 8,36% | -3,40% | 6,83% |
| Categoría | 3,94% | 4,86% | 6,56% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 7/69 | 60/66 | 17/64 | 7/65 | 5/56 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,65% | 6,35% | 20,72% | 28,70% |
| Categoría | 0,18% | 1,07% | 4,88% | 15,79% | 14,00% |
| Ranking | 75/76 | 58/71 | 10/67 | 16/62 | 4/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 11/68
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 42/68
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0512121004
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
