DNCA INVEST - EUROSE B EUR
- % 20263,01%
- Ranking14/64
- Fecha25/08/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.087,37
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,01% | 7,65% | 2,73% | 8,36% |
| Categoría | 2,49% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 14/64 | 9/58 | 54/60 | 14/59 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,44% | 3,91% | 17,38% |
| Categoría | 0,56% | 1,26% | 3,96% | 17,26% |
| Ranking | 15/67 | 8/67 | 24/62 | 18/54 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 21/66
Quintil: 2
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 11/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0512121004
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
