Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-13,06%
  • Ranking346/351
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,716065 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.294,30

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-13,06%4,60%-2,45%-1,17%1,18%
Categoría3,67%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking346/351209/348321/344123/343187/335
Quintil54523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,23%-1,31%-12,73%-11,31%-10,94%
Categoría0,26%0,81%3,59%15,59%7,83%
Ranking331/351313/351342/351337/347289/331
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 345/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 84/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD