Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,38%
  • Ranking357/368
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,729961 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.153,18

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-11,38%4,60%-2,45%-1,17%1,18%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking357/368214/362330/358126/357189/349
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,33%-4,19%-7,84%-13,46%-9,82%
Categoría0,77%1,48%4,57%11,12%8,33%
Ranking287/368338/368348/362345/358298/340
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 355/362

Quintil: 5

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 106/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD