SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,05%
• Ranking 355/361
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,732623 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.510,37

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-11,05%	4,60%	-2,45%	-1,17%	1,18%
Categoría	3,65%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	355/361	211/358	327/354	124/353	188/345
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,35%	-0,09%	-9,77%	-10,66%	-10,44%
Categoría	0,31%	1,29%	4,19%	15,86%	8,26%
Ranking	176/361	313/361	354/361	338/352	299/341
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 354/358

Quintil: 5

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 99/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD