SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2026-0,39%
- Ranking323/341
- Fecha26/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,714263 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.323,57
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,39% | -12,94% | 4,60% | -2,45% |
| Categoría | 1,77% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 323/341 | 337/341 | 202/338 | 313/334 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,16% | -2,09% | -12,54% | -13,02% |
| Categoría | 0,83% | 1,94% | 4,35% | 17,18% |
| Ranking | 270/341 | 330/341 | 333/341 | 329/338 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,23%
Ranking: 340/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 106/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
