SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2026-0,18%
- Ranking1082/1300
- Fecha20/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,715829 EUR
Patrimonio (miles de euros):977,07
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,18% | -12,94% | 4,60% | -2,45% |
| Categoría | 3,18% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1082/1300 | 1265/1288 | 899/1283 | 1079/1180 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,30% | 1,20% | -2,05% | -8,56% |
| Categoría | -0,34% | 2,28% | 6,73% | 20,40% |
| Ranking | 707/1304 | 710/1308 | 1228/1305 | 1239/1256 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1191/1307
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 902/1307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
