Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,40%
  • Ranking271/2727
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,039800 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.521,31

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,40%8,19%8,64%-10,63%9,33%
Categoría-1,93%21,34%16,60%-13,43%27,41%
Ranking271/27272266/26122072/2528478/23742057/2159
Quintil15525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,28%2,42%7,01%10,42%35,06%
Categoría5,19%-0,13%7,05%31,58%72,05%
Ranking2489/2741422/2728823/26632042/24391609/2010
Quintil51255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1194/2671

Quintil: 3

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 2667/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR