Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,81%
  • Ranking336/2695
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,363800 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.170,54

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,81%8,19%8,64%-10,63%9,33%
Categoría1,74%21,34%16,60%-13,40%27,44%
Ranking336/26952244/25832058/2501474/23522050/2144
Quintil15525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,43%1,99%11,39%17,81%33,47%
Categoría1,34%3,45%11,17%34,79%74,07%
Ranking2170/27491530/2742771/26471673/24591659/2048
Quintil43245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 595/2658

Quintil: 2

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 2655/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR