Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,51%
  • Ranking976/2710
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,620300 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.245,17

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,51%13,31%8,19%8,64%-10,63%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking976/2710266/26932247/25882059/2504475/2350
Quintil21552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,49%3,44%13,43%33,36%26,45%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking806/2711580/2709281/26471147/24481400/2094
Quintil22134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 233/2713

Quintil: 1

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 2700/2713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR