DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,31%
• Ranking 189/2722
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,027700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.696,19

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,31%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	-3,22%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	189/2722	2262/2607	2067/2523	478/2369	2053/2155
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,68%	1,52%	8,25%	13,79%	34,77%
Categoría	-1,68%	0,93%	3,82%	41,86%	71,77%
Ranking	192/2756	953/2728	243/2659	2253/2443	1619/2013
Quintil	1	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1194/2666

Quintil: 3

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 2662/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR