DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,78%
• Ranking 295/2696
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,225600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.809,32

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,78%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	295/2696	2242/2581	2051/2499	471/2349	2047/2141
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,08%	2,95%	12,61%	15,20%	32,62%
Categoría	1,86%	6,55%	12,23%	30,74%	73,92%
Ranking	1447/2750	2005/2734	724/2642	1520/2441	1660/2030
Quintil	3	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 713/2651

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 2648/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR