DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,13%
• Ranking 2042/2730
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,866600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.238,62

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,13%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2042/2730	281/2681	2231/2571	2051/2487	499/2341
Quintil	4	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,34%	0,45%	11,38%	29,87%	23,72%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	2375/2742	2449/2735	1476/2722	1495/2495	1449/2240
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 1356/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 2517/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR