DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,71%
• Ranking 1317/2773
• Fecha 24/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,803400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.105,76

Fecha: 24/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,71%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1317/2773	265/2718	2272/2617	2081/2535	483/2376
Quintil	3	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,50%	0,49%	16,66%	33,58%	27,17%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%	55,03%
Ranking	2433/2775	1792/2715	1554/2749	1367/2521	1356/2211
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 756/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 2749/2780

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR