DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,26%
• Ranking 348/2703
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,827400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.762,09

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,26%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	5,55%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	348/2703	2245/2585	2059/2501	472/2352	2051/2145
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,80%	5,36%	10,44%	24,82%	33,38%
Categoría	3,57%	6,63%	9,85%	49,77%	75,54%
Ranking	1579/2758	1355/2758	663/2657	1949/2465	1655/2083
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 836/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 2662/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR