DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,02%
• Ranking 2036/2753
• Fecha 13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,545500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.030,02

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,02%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	2036/2753	266/2686	2245/2583	2058/2499	470/2349
Quintil	4	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,14%	4,99%	14,51%	31,72%	29,15%
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%	67,62%
Ranking	2356/2752	904/2753	302/2688	1451/2472	1563/2120
Quintil	5	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 296/2704

Quintil: 1

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 2702/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR