DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,91%
• Ranking 2912/3324
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,832800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.180,62

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,91%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	13,42%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	2912/3324	332/3105	2494/2846	2230/2678	526/2480
Quintil	5	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,53%	-0,58%	5,78%	33,44%	22,56%
Categoría	-0,84%	2,04%	13,42%	59,23%	52,58%
Ranking	1083/3447	2809/3430	2520/3277	2175/2805	1529/2430
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 2596/3286

Quintil: 4

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 2659/3280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR