DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 12,80%
• Ranking 235/2724
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,168400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.781,32

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,80%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	6,35%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	235/2724	2265/2606	2076/2520	473/2364	2067/2161
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,34%	6,29%	10,78%	27,16%	31,26%
Categoría	-0,72%	4,95%	5,24%	41,18%	68,49%
Ranking	252/2790	402/2785	233/2720	1369/2497	1547/2126
Quintil	1	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 310/2734

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 2715/2727

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR