DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,79%
• Ranking 520/2714
• Fecha 04/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,662300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.146,28

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,79%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	0,03%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	520/2714	266/2697	2251/2592	2063/2508	479/2354
Quintil	1	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,28%	3,13%	14,26%	32,97%	27,20%
Categoría	-1,75%	-0,13%	9,14%	42,44%	60,92%
Ranking	243/2704	455/2714	328/2652	1120/2454	1474/2118
Quintil	1	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 221/2722

Quintil: 1

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 2718/2721

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR