DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20253,82%
- Ranking208/2722
- Fecha17/06/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,961600 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.565,00
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,82% | 8,19% | 8,64% | -10,63% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 208/2722 | 2262/2607 | 2067/2523 | 478/2369 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,12% | 0,59% | 7,59% | 13,26% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% |
| Ranking | 381/2756 | 976/2731 | 300/2659 | 2267/2443 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1194/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 2662/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
