Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,96%
- Ranking139/988
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 150,880500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.178,74
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 7,96% | 8,06% | 2,57% | 18,43% | -0,54% |
| Categoría | 3,87% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 139/988 | 547/984 | 550/887 | 40/870 | 731/800 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,24% | 1,09% | 7,89% | 19,87% | 41,31% |
| Categoría | 0,26% | 2,12% | 3,85% | 18,03% | 22,84% |
| Ranking | 602/1001 | 572/1001 | 135/987 | 291/867 | 188/784 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 246/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 696/988
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
