Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,89%
- Ranking951/998
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 142,351300 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.279,59
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,89% | 9,40% | 8,06% | 2,57% | 18,43% |
| Categoría | -0,26% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 951/998 | 128/1010 | 547/1005 | 573/906 | 39/888 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,52% | -6,71% | -2,42% | 14,47% | 21,17% |
| Categoría | -1,34% | -0,31% | 4,00% | 18,87% | 20,06% |
| Ranking | 463/975 | 946/998 | 805/995 | 504/918 | 336/822 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 609/1010
Quintil: 4
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 512/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
