DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 20257,18%
- Ranking140/998
- Fecha28/11/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 149,791500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.088,49
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 7,18% | 8,06% | 2,57% | 18,43% |
| Categoría | 3,68% | 9,96% | 4,04% | -3,49% |
| Ranking | 140/998 | 547/986 | 550/889 | 40/872 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -1,34% | 1,43% | 5,71% | 19,36% |
| Categoría | 0,15% | 2,40% | 4,27% | 17,02% |
| Ranking | 835/1012 | 621/1002 | 222/990 | 289/877 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 246/1002
Quintil: 2
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 696/990
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
