DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 2026-0,21%
- Ranking1248/1571
- Fecha02/09/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 152,571900 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.526,06
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,21% | 9,40% | 8,06% | 2,57% |
| Categoría | 3,54% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1248/1571 | 180/1469 | 723/1394 | 807/1230 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,81% | 6,50% | 3,88% | 17,61% |
| Categoría | 0,43% | 0,68% | 6,34% | 19,28% |
| Ranking | 153/1662 | 75/1651 | 907/1546 | 599/1368 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 861/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 16,88%
Ranking: 63/1550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
