DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -5,46%
• Ranking 976/990
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 144,549400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.593,66

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,46%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	1,06%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	976/990	128/1010	547/1005	573/906	39/888
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,39%	-4,10%	0,76%	14,53%	29,07%
Categoría	0,12%	1,64%	3,22%	19,93%	22,28%
Ranking	149/911	962/990	591/981	508/899	264/785
Quintil	1	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 609/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 512/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR