DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,29%
• Ranking 1284/1308
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 143,266700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.937,67

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-6,29%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	2,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1284/1308	170/1331	679/1319	795/1216	39/1198
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,27%	-0,98%	-2,51%	14,22%	21,51%
Categoría	1,47%	1,59%	6,08%	19,49%	18,78%
Ranking	1271/1316	1086/1286	1218/1306	717/1263	499/1118
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1105/1345

Quintil: 5

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 406/1345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR