DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES-A (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,68%
• Ranking 870/1550
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 156,984900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.538,92

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,68%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	3,95%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	870/1550	179/1447	708/1360	790/1212	46/1177
Quintil	3	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,85%	13,20%	2,66%	21,06%	49,91%
Categoría	-0,18%	0,60%	5,08%	19,82%	18,42%
Ranking	21/1639	5/1634	896/1544	469/1352	158/1164
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1257/1540

Quintil: 5

Volatilidad: 17,23%

Ranking: 56/1540

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR