DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,89%
• Ranking 986/998
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 145,420300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.480,26

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-4,89%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	0,33%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	986/998	128/1010	547/1005	573/906	39/888
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,79%	-2,19%	1,60%	14,42%	26,82%
Categoría	0,01%	-0,76%	7,32%	19,44%	19,48%
Ranking	328/981	809/998	777/1002	529/917	272/824
Quintil	2	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 760/1020

Quintil: 4

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 500/1020

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR