DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,24%
• Ranking 1264/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 152,519900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.522,14

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,24%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	3,59%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1264/1571	180/1469	723/1394	807/1230	46/1193
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,84%	5,75%	3,19%	17,57%	44,78%
Categoría	0,17%	0,87%	6,22%	19,32%	18,18%
Ranking	110/1662	92/1651	990/1545	592/1368	203/1174
Quintil	1	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 861/1551

Quintil: 3

Volatilidad: 16,88%

Ranking: 63/1550

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR