Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,63%
  • Ranking518/2081
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 262,418800 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.234,82

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,63%18,04%16,20%-19,76%13,75%
Categoría3,12%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking518/2081132/198972/19471662/1851559/1725
Quintil21152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,39%5,29%11,68%37,32%46,40%
Categoría1,35%3,27%5,68%11,98%17,05%
Ranking840/2126385/2124224/203787/1924144/1666
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 206/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 443/2043

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR