Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,58%
  • Ranking562/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 296,212300 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.848,93

Fecha: 23/09/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,58%8,81%18,04%16,20%-19,76%
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking562/2309486/2193120/200768/19231633/1805
Quintil22115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,89%·12,60%49,80%31,95%
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking655/2393-594/2288157/1936312/1701
Quintil2-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 544/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 275/2324

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR