BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,66%
• Ranking 844/2017
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 285,624200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.024,54

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,66%	8,81%	18,04%	16,20%	-19,76%
Categoría	3,94%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	844/2017	488/1999	119/1901	68/1850	1586/1758
Quintil	3	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,69%	5,66%	10,55%	39,02%	31,06%
Categoría	-0,69%	2,26%	8,19%	21,74%	11,97%
Ranking	1405/2041	122/2035	774/2007	196/1841	311/1649
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 595/2055

Quintil: 2

Volatilidad: 12,54%

Ranking: 255/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR