Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20246,54%
- Ranking125/2159
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 224,208900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.301,35
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 6,54% | 16,20% | -19,76% | 13,75% | 15,16% |
Categoría | 2,10% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
Ranking | 125/2159 | 76/2115 | 1820/2035 | 605/1903 | 39/1757 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,89% | 6,74% | 14,44% | 4,83% | 36,13% |
Categoría | -0,39% | 2,74% | 5,98% | -2,35% | 8,92% |
Ranking | 1386/2187 | 131/2160 | 121/2118 | 713/1905 | 119/1593 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 70/2147
Quintil: 1
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 285/2143
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR