BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,71%
• Ranking 1387/2088
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 272,249100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.992,82

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,71%	8,81%	18,04%	16,20%	-19,76%
Categoría	1,23%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,66%
Ranking	1387/2088	505/2040	132/1953	72/1907	1631/1812
Quintil	4	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,92%	0,80%	7,89%	41,83%	31,35%
Categoría	1,71%	1,79%	5,64%	20,53%	14,14%
Ranking	878/2088	1419/2082	604/2041	116/1905	332/1668
Quintil	3	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 466/2058

Quintil: 2

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 355/2057

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR