BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,72%
• Ranking 628/2309
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 291,194300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.461,77

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,72%	8,81%	18,04%	16,20%	-19,76%
Categoría	3,87%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	628/2309	486/2197	120/2012	69/1927	1637/1810
Quintil	2	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,58%	·	11,63%	43,76%	31,03%
Categoría	-1,96%	-0,45%	6,62%	21,92%	10,94%
Ranking	1812/2392	-	587/2281	170/1906	292/1699
Quintil	4	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 545/2330

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 276/2329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR