Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,83%
  • Ranking1231/2112
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 236,421700 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.230,22

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,83%18,04%16,20%-19,76%13,75%
Categoría-2,94%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1231/2112130/202171/19781684/1882566/1750
Quintil31152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,33%-7,32%3,75%19,49%44,07%
Categoría-2,10%-4,60%2,41%1,64%15,24%
Ranking1254/21301331/2115530/205282/1926127/1654
Quintil34211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 634/2056

Quintil: 2

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 470/2053

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR