BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,36%
• Ranking 889/2321
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 290,205300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.390,46

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,36%	8,81%	18,04%	16,20%	-19,76%
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	889/2321	491/2204	120/1998	68/1915	1625/1797
Quintil	2	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,95%	1,01%	6,10%	49,00%	27,61%
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%	10,81%
Ranking	2099/2400	963/2396	1086/2308	173/1939	372/1712
Quintil	5	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1007/2342

Quintil: 3

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 320/2341

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR