BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20268,74%
- Ranking521/2309
- Fecha17/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 293,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.674,33
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,95%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,74% | 8,81% | 18,04% | 16,20% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 521/2309 | 486/2197 | 120/2012 | 69/1927 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,21% | · | 12,62% | 45,12% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% |
| Ranking | 1050/2392 | - | 539/2288 | 155/1906 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 545/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 276/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
