BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20260,01%
- Ranking1801/2081
- Fecha23/04/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 270,335700 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.845,28
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,01% | 8,81% | 18,04% | 16,20% |
| Categoría | 1,73% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1801/2081 | 500/2038 | 125/1942 | 68/1893 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,76% | -0,84% | 14,34% | 40,65% |
| Categoría | 4,14% | -0,01% | 11,19% | 21,64% |
| Ranking | 376/2091 | 1611/2080 | 765/2065 | 198/1898 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 861/2072
Quintil: 3
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 411/2071
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
