BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

  • % 20265,66%
  • Ranking844/2017
  • Fecha30/07/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 285,624200 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.024,54

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,66%8,81%18,04%16,20%
Categoría3,94%5,94%8,47%6,07%
Ranking844/2017488/1999119/190168/1850
Quintil3211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,69%5,66%10,55%39,02%
Categoría-0,69%2,26%8,19%21,74%
Ranking1405/2041122/2035774/2007196/1841
Quintil4121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 595/2055

Quintil: 2

Volatilidad: 12,54%

Ranking: 255/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR