BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 2026-1,10%
- Ranking1820/2085
- Fecha11/03/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 267,355700 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.615,50
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,10% | 8,81% | 18,04% | 16,20% |
| Categoría | 0,88% | 5,97% | 8,48% | 6,05% |
| Ranking | 1820/2085 | 499/2037 | 125/1943 | 68/1894 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,35% | -0,69% | 10,53% | 40,20% |
| Categoría | -1,02% | 1,34% | 8,67% | 21,65% |
| Ranking | 1340/2089 | 1819/2083 | 721/2051 | 151/1893 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 871/2066
Quintil: 3
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 494/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
