BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

  • % 20267,36%
  • Ranking889/2321
  • Fecha02/11/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 290,205300 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.390,46

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,36%8,81%18,04%16,20%
Categoría4,75%5,83%8,54%6,16%
Ranking889/2321491/2204120/199868/1915
Quintil2211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,95%1,01%6,10%49,00%
Categoría0,09%0,56%4,91%26,30%
Ranking2099/2400963/23961086/2308173/1939
Quintil5331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1007/2342

Quintil: 3

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 320/2341

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR