BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20247,84%
- Ranking104/2158
- Fecha26/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 226,945300 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.500,30
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
Fondo | 7,84% | 16,20% | -19,76% | 13,75% |
Categoría | 2,67% | 6,33% | -13,57% | 9,10% |
Ranking | 104/2158 | 76/2115 | 1819/2034 | 605/1902 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
Fondo | -1,96% | 4,66% | 18,07% | 6,45% |
Categoría | -1,13% | 1,61% | 6,85% | -1,58% |
Ranking | 1786/2188 | 193/2160 | 66/2129 | 684/1913 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 70/2146
Quintil: 1
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 285/2143
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR